Pojednostavljeno Objašnjenje Svećica na Grafikonu

Ako ste novi u trgovanju ili investiranju, gledanje u grafikone može delovati zbunjujuće. Neki ljudi se oslanjaju na „osećaj iz stomaka“ i ulažu na osnovu intuicije. Iako to možda kratkoročno funkcioniše u periodima kada cene rastu, takva taktika uglavnom ne daje dobre rezultate na duže staze.
U suštini, trgovanje i investiranje se zasnivaju na verovatnoći i upravljanju rizikom. Zato je veoma važno da naučite kako da čitate grafikone sa svećicama (candlestick charts), jer su oni osnovni alat u skoro svakom investicionom pristupu. U ovom tekstu ćemo objasniti šta su ti grafikoni i kako da ih pravilno tumačite.

Ako nemate Binance račun, možete iskoristiti popust od 20% provizije klikom na ovu rečenicu.

Šta je grafikon sa svećicama (candlestick chart)?

Grafikon sa svećicama je vrsta finansijskog grafikona koji vizuelno prikazuje kretanje cene nekog sredstva (npr. akcije, kriptovalute) tokom određenog vremenskog perioda. Kao što naziv kaže, sastoji se od elemenata koji liče na sveće, jer svaka „svećica“ predstavlja isti vremenski okvir. To može biti bilo šta sve od nekoliko sekundi do više godina.
Ova vrsta grafikona datira još iz 17. veka. Njegovo poreklo se često pripisuje japanskom trgovcu pirinčem po imenu Homma. Njegove ideje su postavile temelje za današnji oblik candlestick grafikona. Kasnije su ga usavršavali mnogi analitičari, među kojima je najpoznatiji Čarls Dau, jedan od osnivača moderne tehničke analize.
Iako se ovi grafikoni mogu koristiti za analizu bilo kojih podataka, najčešće se primenjuju u analizi finansijskih tržišta. Kada se pravilno koriste, mogu pomoći trgovcima da procene verovatnoću budućih kretanja cene. Takođe, pomažu investitorima i trgovcima da na osnovu sopstvene analize donesu informisane odluke.

Kako funkcionišu grafikoni sa svećicama?

Da bi se formirala svaka svećica na grafikonu, potrebno je zabeležiti četiri ključne vrednosti cene u okviru određenog vremenskog perioda:

• Otvaranje (Open) – Cena po kojoj je sredstvo (npr. akcija, kriptovaluta) prvi put trgovano u tom vremenskom intervalu.
• Najviša cena (High) – Najviša zabeležena cena po kojoj je sredstvo trgovano tokom tog perioda.
• Najniža cena (Low) – Najniža zabeležena cena tokom tog vremenskog intervala.
• Zatvaranje (Close) – Poslednja zabeležena cena po kojoj je trgovano pre isteka tog vremenskog perioda.

Na osnovu ove četiri vrednosti crta se svećica, koja jasno prikazuje kako se cena kretala ili da li je rasla, padala i koliko je bila promenljiva.

Zajedno, ovaj skup podataka se često naziva OHLC vrednosti – skraćeno od Open (otvaranje), High (najviša cena), Low (najniža cena) i Close (zatvaranje).
Izgled svake svećice zavisi od odnosa između ove četiri cene.

• Telo svećice (body) predstavlja razliku između cene otvaranja i zatvaranja. Ako je zatvaranje iznad otvaranja, svećica je obično zelena ili prazna, što označava rast. Ako je zatvaranje ispod otvaranja, svećica je crvena ili ispunjena, što označava pad.
• Fitilj ili senka (wick ili shadow) je linija iznad i ispod tela, koja pokazuje najvišu i najnižu cenu u tom vremenskom periodu.
• Opseg svećice (range) predstavlja razdaljinu između najniže i najviše zabeležene cene jer znači ceo „raspon“ koji je cena prošla tokom tog vremena.

Kako se čitaju grafikoni sa svećicama

Mnogi trgovci smatraju da su grafikoni sa svećicama lakši za čitanje nego klasični linijski ili stubičasti grafikoni, iako pokazuju slične informacije. Svećice omogućavaju da se brzim pogledom stekne uvid u kretanje cene.

U suštini, svaka svećica prikazuje „borbu“ između kupaca (bikova) i prodavaca (medveda) u određenom vremenskom periodu. Što je telo svećice duže, to je tokom tog perioda pritisak na kupovinu ili prodaju bio jači. Ako su fitilji kratki, to znači da se najviša i najniža cena nisu mnogo udaljile od cene zatvaranja, cena se kretala stabilnije.
Boja i izgled svećica mogu se razlikovati u zavisnosti od platforme, ali najčešće važi sledeće:

• Zelena svećica znači da je cena na kraju perioda bila viša nego na početku – cena je porasla.
• Crvena svećica pokazuje da je cena pala – zatvaranje je bilo niže od otvaranja.

Neki analitičari koriste crno-bele grafikone, gde se rast prikazuje praznim (belim) svećicama, a pad crnim ispunjenim svećicama. Bez obzira na boje, logika ostaje ista – svećica vizualno pokazuje kako se cena menjala u toku određenog vremenskog okvira.

Ako vam je potreban vodič za postavljanje Binance računa, možete pročitati ovaj članak.

Šta grafikoni sa svećicama ne prikazuju

Iako su svećice korisne za dobijanje opšte slike o kretanju cene, one ne daju sve informacije potrebne za detaljnu analizu. Na primer, ne pokazuju tačno šta se dešavalo između cene otvaranja i zatvaranja, već samo krajnje vrednosti (otvaranje, zatvaranje, najvišu i najnižu cenu).
Na primer, iako fitilji prikazuju najvišu i najnižu cenu u određenom periodu, ne možemo znati koja se dogodila prva. Ipak, većina grafičkih platformi omogućava promenu vremenskog okvira, pa tako trgovci mogu da “zumiraju” na kraće periode i dobiju više detalja.
Takođe, grafikoni sa svećicama mogu sadržati dosta takozvane “marketinške buke”, posebno na kratkim vremenskim okvirima (npr. minutni grafikoni). Svećice se tada brzo menjaju, što može otežati tumačenje i izazvati konfuziju kod manje iskusnih trgovaca.

Heikin-Ashi svećice

Do sada smo govorili o grafikonu sa japanskim svećicama, koji je najčešće korišćen. Međutim, postoje i drugi načini za prikazivanje svećica. Jedna od takvih tehnika je Heikin-Ashi.
Heikin-Ashi na japanskom znači „prosečna traka“. Ove svećice se računaju po posebnoj formuli koja koristi prosečne cene, a ne direktne vrednosti otvaranja i zatvaranja. Glavni cilj Heikin-Ashi metoda je da izravna kretanje cene i eliminiše tržišnu buku, čime se olakšava uočavanje pravih trendova, obrazaca i mogućih obrta na tržištu.
Trgovci često kombinuju Heikin-Ashi sa klasičnim japanskim svećicama kako bi izbegli lažne signale i lakše prepoznali u kom pravcu se tržište kreće. Na primer:

• Zelene Heikin-Ashi svećice bez donjih fitilja ukazuju na jak uzlazni trend.
• Crvene svećice bez gornjih fitilja mogu ukazivati na snažan pad.

Iako Heikin-Ashi može biti moćan alat, kao i sve u tehničkoj analizi i on ima svoja ograničenja. Pošto koristi prosečne podatke, svećice reaguju sporije, pa obrasci mogu kasniti u odnosu na realno kretanje cene. Takođe, ne prikazuju praznine u ceni (price gaps) i mogu sakriti druge važne informacije.

Završne misli

Grafikoni sa svećicama su jedan od osnovnih alata za svakog trgovca ili investitora. Ne samo da vizuelno prikazuju kako se cena nekog sredstva kretala, već omogućavaju i analizu podataka kroz različite vremenske periode.
Detaljno poznavanje svećica i obrazaca koje formiraju, u kombinaciji sa analitičkim pristupom i dovoljno prakse, može trgovcima dati prednost na tržištu. Ipak, većina iskusnih investitora se slaže da je važno koristiti i druge metode, kao što je fundamentalna analiza, kako bi se donela što kvalitetnija investiciona odluka.

Ako ste znatiželjni o Binance futures , možete pročitati ovaj članak.