7 Najčešćih Grešaka u Tehničkoj Analizi Koje Prave Početnici

Ako se bavite trgovanjem makar neko vreme, znate da su greške sastavni deo posla. Gubici se jednostavno ne mogu izbeći jer čak i iskusni trgovci ih imaju, iako ređe greše.
Postoje, međutim, neke osnovne greške koje skoro svi početnici prave na početku. Najuspešniji trgovci uvek ostaju smireni, racionalni i otvorenog uma. Imaju plan, prate tržište i znaju da ga „čitaju“.
Ako želite da uspeš, i vi morate da razvijete te osobine. To vam omogućava da bolje upravljate rizikom, prepoznate sopstvene greške, koristite svoje prednosti i stalno napreduješ. Trudi se da budeš najmirnija osoba u prostoriji, posebno kad situacija postane napeta.

Ako nemate Binance račun, možete iskoristiti popust od 20% provizije klikom na ovu rečenicu.

Uvod

Tehnička analiza (TA) je jedan od najčešće korišćenih načina za analizu finansijskih tržišta. Može se primeniti na gotovo bilo koje tržište: akcije, forex, zlato, pa i kriptovalute.
Iako su osnovni pojmovi tehničke analize relativno laki za razumevanje, njeno savladavanje zahteva vreme i iskustvo. Kao i kod svake nove veštine, greške su neizbežne na početku. Međutim, kada je u pitanju trgovanje ili investiranje, te greške mogu biti skupe. Ako nisi pažljiv i ne učiš iz svojih propusta, lako možeš izgubiti veliki deo svog kapitala. Učenje na greškama je korisno, ali još je bolje ako ih uspeš izbeći.
U ovom tekstu predstaviću ti neke od najčešćih grešaka koje se prave u tehničkoj analizi. Ako si početnik u trgovanju, možda bi prvo trebalo da se upoznaš sa osnovama TA.
Pa, koje su to greške koje početnici najčešće prave u tehničkoj analizi?

Ne prekidaš gubitke na vreme

Počnimo citatom Ed Sejkote, poznatog trgovca robom:

Ovo deluje kao jednostavan savet, ali je važno stalno ga ponavljati. U trgovanju i investiranju, zaštita kapitala mora ti biti apsolutni prioritet.
Početak u trgovanju može biti zbunjujuć i stresan. Zato je korisno da kreneš sa sledećim pristupom: prvi cilj nije da pobediš  već da ne izgubiš. Zato je pametno da započneš sa malim iznosima ili čak da u početku uopšte ne rizikuješ pravi novac. Na primer, Binance Futures nudi testnet verziju gde možeš da testiraš svoje strategije bez rizikovanja stvarnih sredstava. Tako čuvaš kapital i ulažeš ga tek kada postigneš konzistentne rezultate.
Postavljanje stop-loss naloga je stvar čiste logike. Svaka tvoja pozicija treba da ima tačku poništavanja kao i trenutak kada prihvataš da si pogrešio i izlaziš iz trgovine. Ako ne razviješ ovakav način razmišljanja, teško da ćeš dugoročno biti uspešan. Dovoljna je samo jedna loša trgovina da ozbiljno ugroziš svoj portfolio i lako možeš završiti držeći gubitničku poziciju, nadajući se da će se tržište nekako oporaviti.

Preterano trgovanje (Overtrading)

Ako si aktivan trgovac, vrlo lako možeš da upadneš u zamku razmišljanja da uvek moraš da budeš u nekoj poziciji. Međutim, trgovanje često podrazumeva mnogo analize kao i još više čekanja. Kod nekih strategija, moraš biti strpljiv i sačekati pravu priliku, čak i ako to znači da mesecima ne otvoriš nijednu trgovinu. Neki uspešni trgovci naprave manje od tri trgovine godišnje, a i dalje ostvaruju odlične rezultate.

Evo citata legendarnog trgovca Džesija Livermora:

Izbegavaj da ulaziš u poziciju samo zato što „moraš nešto da radiš“. Ne moraš stalno da budeš aktivan. U nekim tržišnim uslovima, bolje je jednostavno ne raditi ništa i sačekati da se pojavi prava prilika. Tako čuvaš svoj kapital i imaš ga spremnog za trenutak kad se na tržištu pojavi dobra šansa. Zapamti: dobre prilike se uvek vraćaju, samo moraš da ih sačekaš.
Još jedna slična greška jeste prevelika fokusiranost na niske vremenske okvire (npr. minutne ili petominutne grafikone). Analiza na višim vremenskim okvirima (npr. dnevni ili nedeljni grafikon) daje pouzdanije signale. Niske vremenske jedinice donose mnogo „šuma“ i mogu te navesti da češće trguješ bez pravog razloga. Iako postoje uspešni skalperi i kratkoročni trgovci, ova strategija nosi visok rizik i često loš odnos rizika i nagrade i zbog čega nije preporučljiva početnicima.

Osvetničko trgovanje (Revenge trading)

Jedna od čestih grešaka je pokušaj da odmah nadoknadiš veliki gubitak. Ovo se naziva osvetničko trgovanje. Nije važno da li želiš da budeš tehnički analitičar, dnevni trgovac ili swing trader za tebe je izbegavanje emocionalnih odluka je ključno.
Lako je ostati smiren kad sve ide po planu ili kad napraviš manju grešku. Ali da li možeš da ostaneš pribran kada sve krene nizbrdo? Da li možeš da se držiš svog plana čak i kad svi oko tebe paniče?
Zapazi da se u nazivu tehnička analiza nalazi reč „analiza“. To znači da pristupu tržištu treba da se priđe analitički i racionalno. Pa zašto bi onda donosio brzoplete i emotivne odluke u tako postavljenom okviru? Ako želiš da budeš među najboljima, moraš ostati smiren čak i nakon velikih grešaka. Kloni se emocionalnih reakcija i fokusiraj se na logiku i analizu.
Trgovanje odmah nakon velikog gubitka najčešće vodi ka još većim gubicima. Zato neki trgovci odluče da naprave pauzu i ne trguju dok se ne „ohlade“. To im pomaže da se resetuju i vrate trgovanju sa čistom glavom.

Tvrdoglavost i odbijanje da promeniš mišljenje

Ako želiš da budeš uspešan trgovac, ne smeš se plašiti da promeniš mišljenje, čak i često. Tržišni uslovi se mogu promeniti izuzetno brzo, i jedno je sigurno: te promene će se stalno dešavati. Tvoj posao kao trgovca je da ih prepoznaš i da se prilagodiš. Strategija koja odlično funkcioniše u jednom tipu tržišta može potpuno da zakaže u drugom.
Evo šta je legendarni trgovac Pol Tjudo Džouns rekao o svojim pozicijama: „Svakog dana pretpostavljam da je svaka pozicija koju imam – pogrešna.”
Dobra praksa je da pokušaš da sagledaš suprotnu stranu svojih stavova jer to ti može pomoći da uočiš slabosti u sopstvenim analizama. Tako tvoje investicione odluke postaju temeljnije i racionalnije.
Ovde dolazimo i do još jednog važnog pojma – kognitivnih pristrasnosti. One mogu ozbiljno uticati na tvoje odluke, zamagliti procenu i ograničiti tvoju sposobnost da vidiš širu sliku. Zato je važno da barem razumeš koje te mentalne zamke mogu sabotirati, kako bi mogao da ih na vreme prepoznaš i neutrališeš.

Ako vam je potreban vodič za postavljanje Binance računa, možete pročitati ovaj članak.

Ignorisanje ekstremnih tržišnih uslova

Postoje trenuci kada tehnička analiza (TA) postaje manje pouzdana. To se dešava tokom takozvanih „crnih labudova“ to su  neočekivani događaji ili ekstremnih tržišnih okolnosti koje pokreću emocije i kolektivnu psihologiju mase. Iako je tržište generalno vođeno ponudom i potražnjom, ponekad ta ravnoteža može biti ekstremno narušena.
Uzmimo za primer RSI (Relative Strength Index) – indikator koji meri zamah tržišta. Kada RSI padne ispod 30, to se obično smatra signalom da je određeni finansijski instrument preprodat. Ali da li to znači da treba odmah kupiti? Naravno da ne! To samo znači da su prodavci trenutno jači od kupaca, ali  ne i da će se cena sigurno preokrenuti.
U uslovima ekstremnog tržišta, RSI može pasti i ispod 10 – skoro do nule. I čak tada, tako „preprodato“ stanje ne mora značiti da je preokret blizu.
Slepo oslanjanje na tehničke indikatore kada dostignu ekstremne vrednosti može te skupo koštati. Ovo je posebno tačno tokom crnih labudova, kada je kretanje cena teško predvidivo. Tržište tada može nastaviti da ide u jednom pravcu duže nego što misliš, bez obzira šta ti grafikoni govore.
Zato je važno da ne koristiš samo jedan alat za donošenje odluka. Uvek uzimaj u obzir i širu sliku i druge faktore, posebno u nestabilnim i neuobičajenim tržišnim uslovima.

Zaboravljaš da je tehnička analiza igra verovatnoća

Tehnička analiza ne govori u apsolutima, već u verovatnoćama. Bez obzira na to koju strategiju koristiš, nikada nema garancije da će se tržište ponašati onako kako očekuješ. Možda tvoja analiza ukazuje na veliku verovatnoću da cena ide gore ili dole, ali to i dalje nije sigurnost.
Zato je važno da ovo imaš na umu kada kreiraš svoje trgovačke strategije. Bez obzira koliko iskustva imaš, loša je ideja da veruješ da će tržište sigurno ispoštovati tvoj scenario. Ako se previše vežeš za sopstvenu analizu, možeš završiti tako što ulažeš preveliki iznos u jedan ishod i time preuzimaš nepotrebno veliki rizik.
U trgovanju ne postoji „sigurna stvar“. Tvoj posao je da igraš pametno, upravljaš rizikom i donosiš odluke koje imaju pozitivan očekivani ishod na duže staze, ne da „pogodiš svaki put“.

Slepo praćenje drugih trgovaca

Ako želiš da zaista ovladaš trgovanjem, moraš stalno da usavršavaš svoje znanje. To važi za svaku veštinu –  a posebno za finansijska tržišta, jer se ona neprestano menjaju. Jedan od dobrih načina da učiš jeste da pratiš iskusne tehničke analitičare i trgovce.
Ali ako želiš da budeš dosledno uspešan, moraš da pronađeš sopstvene prednosti i gradiš svoj trading edge, jer to je ono što te izdvaja od drugih.
Ako pročitaš više intervjua sa uspešnim trgovcima, primetićeš da koriste potpuno različite strategije. Ono što savršeno funkcioniše za jednog, drugom može delovati besmisleno. Postoji bezbroj načina da se zaradi na tržištu – tvoj zadatak je da pronađeš onaj koji tebi najviše odgovara, u skladu sa tvojom ličnošću i stilom trgovanja.
Ulazak u poziciju samo zato što je neko drugi rekao da treba, može uspeti povremeno. Ali ako to radiš slepo, bez razumevanja šire slike, to neće doneti rezultate na duže staze. Naravno, treba učiti od iskusnijih. Poenta je da sam proceniš da li se neka ideja uklapa u tvoj sistem i logiku, a ne da bez razmišljanja pratiš tuđe odluke, čak i kada dolaze od proverenih i uglednih trgovaca.

Završne misli

Prošli smo kroz neke od najčešćih i najosnovnijih grešaka koje treba izbegavati kada koristiš tehničku analizu. Zapamti ovo: trgovanje nije lako, i mnogo je realnije da mu pristupiš sa dugoročnom perspektivom.
Postizanje doslednog uspeha u trgovanju je proces koji zahteva vreme. Potrebno je puno vežbe, usavršavanja strategija i učenja kako da samostalno razviješ svoje ideje za trgovinu. Na taj način otkrivaš svoje prednosti, učiš da prepoznaš sopstvene slabosti i stičeš kontrolu nad svojim investicionim i trgovačkim odlukama.

Ako ste znatiželjni o Binance futures , možete pročitati ovaj članak.